中国A50指数跌势未止… 比亚迪 (1211.HK) 破顶可期,Global X锂、电池基金(LIT.US)依然看涨… 白银、美元/日元仍见阻力… 铁矿石价格未能抬头

2021-09-02 12:00

中国A50指数跌势未止…
比亚迪 (1211.HK) 破顶可期,Global X锂、电池基金(LIT.US)依然看涨…
白银、美元/日元仍见阻力…
铁矿石价格未能抬头


中国A50指数CFD : 跌势难除,或下试14,000点
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来源:GAIN Capital,TradingView

中国A50指数CFD由7月低位反弹近9%之后,乏力再上,指数再測試7月份低位的水平。

中国官方最新公佈的8月製造业採购经理指数由50.4跌至50.1,低于预期50.2。非製造业商务活动指数则由53.3跌至47.5,远低于预期的52.0,并进入收缩的区间,表明受近期多省多点疫情等因素影响,非製造业景气度明显回落。

最新公佈的8月财新製造业採购经理指数亦由上月50.3下跌至49.2,低于预期的50.1,并陷入收缩的区间。财新的要点为产出与新订单收缩,新冠疫情反复,加剧供应链延误和制造商削减採购和加工。

在日线图上,中国A50指数CFD仍被由5月起的下行趋势线所限制。目前,指数在下行的20日和50日均线之下操作,相对强弱指数亦显示出下行动力。

看跌的主要阻力 (止损) 已经下调至16,000点,下行目标则在14,000点和13,400点。








比亚迪 (1211.HK):应可再创新高,目标325港元
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中国电动车生产商 比亚迪 (1211.HK) 上周公佈,上半年淨利按年下跌29.4%至11.74亿元人民币,营收增长53.6%至891.31亿元人民币。

投资银行摩根大通维持比亚迪「增持」评级,因其积压订单强劲,预料今年下半年新能源车销量可翻倍。此外,公司的半导体业务如能成功上市,将成为正面的催化剂。

美银证券亦重申比亚迪「买入」评级,指新能源汽车需求强劲,将该集团2021年至2023年销量预测分别上调1%、13%及14%。

从技术角度看,如日线图所示,比亚迪股价走势依然坚挺。此前,它上破了1月以来的下降通道,目前正在上升的50日移动均线提供支撑。

看涨的投资者可将217.00港元视为主要支持 (止损) 位,上行目标在295.00港元及325.00港元。


Global X锂、电池ETF(LIT.US): 上行走势持续,首目标95.70美元
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Global X锂和电池技术交易所买卖基金(美股编号 : LIT)投资于整个锂产业链,从开采和提炼金属,到电池生产。目前,该交易所买卖基金 (Exchange Traded Fund,ETF)亦有投资电动车製造商,如比亚迪(1211.HK) 和特拉斯Tesla (TSLA.US) ,以上2只股价的持仓分别佔投资组合约5.1%和3.3%。

国际能源署 (International Energy Agency,IEA) 估计全球四轮电动车总量将从2020年的1100万辆增长到2030年的近1.45亿辆,年均增长率近30%。

在日线图上,该基金价格在第一季和第二季度筑底并向上突破,随后股价再创新高。目前,股价受上升趋势线和50日均线所支持。相对强弱指数回落至中性水平50后出反弹。

目前技术走势维持看涨,上行目标价在95.70美元和103.50美元。主要支持 (止损) 位维持75.50美元。

现货白银 (XAG/USD):关注主要阻力位25.50美元
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现货白银价格8月下滑6.3%至23.89美元,连续3个月下跌,较2月时30.10美元的高点已跌超过20%。白银走势仍然跑输黄金,现货金价8月份收盘持平。

周二,欧元央行管委会成员Robert Holzmann及Klaas Knot在不同的报章访问中表示,欧元区前景的改善可能足以支持欧洲央行缩减因疫情推行的买债计划。

实际上,澳洲、新西兰及加拿大央行较早时已开始削减买债步伐,反映各地主要央行已陆续部署退出非常规货币政策,对贵金属价格不利。

投资者今周将密切关注周五公佈的美国8月非农就业报告,市场预期职位增长74.8万,失业率料降至5.2%。

在日线图上,现货银价最近的反弹并未扭转它的下跌趋势。自5月以来,它呈现一浪低于一浪的格局,而且受制于正在下降的50日移动均线。

只要主要阻力 (止损) 位25.50美元不破,银价料将下探下行目标22.25美元及21.00美元。


美元/日元 : 整固进行中,关注主要阻力位110.75
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来源:GAIN Capital,TradingView

美元/日元在8月份的滙价变动接近持平,表明自第二季起的整固行情依然持续。

日本官方最新公佈7月份的失业率由上月的2.9%下跌至2.8%,工业产出的初值按年上涨11.6%,按月则下跌1.5%,数据均胜预期。

日本多个媒体报道,菅义伟政府拟不提前解散国会,在10月17日举行众议院大选。这亦将可能成为自1976年以来,日本国会首次以非提早解散形式举行众院大选。

在日线图上,美元/日元仍在下降通道内交投。20日和50日均线持平,相对强弱指数亦在40至60点之间的区间波动。

从技术层面看,目前走势不明显,只要8月份高点110.75仍守在上方,作為主要阻力 (止损) 位,滙价可能回落至108.70。只有下破108.70才会引发下跌至108.00。

相反,若美元/日元上破110.75,将打开通往上方111.65的通道。


大连铁矿石期货 : 仍然向下,正跌向700元人民币大关
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来源:GAIN Capital,Bloomberg

中国国内铁矿石价格走势仍然向下,未见转势迹象。

首先,中国的官方制造业采购经理人指数从7月份的50.4点降至8月份的50.1点 (低於预期的50.2点)。而非官方的财新制造业采购经理人指数,更跌至指向收缩的49.2点。可见,中国经济增长确有放缓的风险。

事实上,近日冠状病毒疫情在中国南京重发,并进一步蔓延,导致人们担心,各地建设工程可能会放缓,亦令铁矿石价格进一步下跌

本周早些时候,中国最大的钢铁生产商 – 宝山钢铁股份有限公司 (宝钢) – 的董事长指出,随着国家实施限制粗钢产量的政策,铁矿石的供需出现了显著逆转,铁矿石价格也进入了下跌通道。

与此同时,对中国最大的铁矿石出口商之一的必和必拓集团 BHP Group 在其大宗商品展望中表示:「中期而言,随着粗钢生产停滞和废钢比例上升,中国对铁矿石的需求预计将低于目前的水平。」

铁矿石价格的下跌,也应该得到中国国务院总理李克强的进一步认可。他最近在国务院常务会议上表示,各级政府必须继续应对关键挑战,包括应对重要原材料的涨价。

在日线图上,大连商品交易所铁矿石期货最活跃合约价格 (1月份合约) 仍然受制於正在下降的20日移动均线之下,并在贴近布林带下线。

相对强弱指标还未指出铁矿石价格具向上动能。故整体技术格局维持以看跌为主调。

铁矿石期货价格已触及3月低位777元人民币,正向另一下行目标700元人民币大关进发。若再跌破700元人民币,将向下方630元人民币进发。  

看跌的主要阻力 (止损) 位已下调至905元人民币。




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