美联储局不急於加息,美股牛市未见疲态… 锂相关股票 LIT.US、ALB.US 值得留意… 美元指数需谨慎操作... 金价、铜价仍受制於阻力位

2021-08-31 12:00

美联储局不急於加息,美股牛市未见疲态…
锂相关股票 LIT.US、ALB.US 值得留意…
美元指数需谨慎操作...
金价、铜价仍受制於阻力位

华尔街指数CFD:仍然看涨,上行目标36,750点
 美联储局不急於加息,美股牛市未见疲态… 锂相关股票 LIT.US、ALB.US 值得留意… 美元指数需谨慎操作... 金价、铜价仍受制於阻力位
來源:GAIN Capital,TradingView

上周五 (8月27日),美国联储局 (Federal Reserve) 主席鲍威尔 (Jerome Powell) 在备受关注的杰克森霍尔 (Jackson Hole) 年度研讨会演讲中表示,联储局可能会在年底前开始缩减每月的债券购买规模。

然而,更重要的,是鲍威尔指出,央行并不急於调升利率,因为现时距离最大的就业情况 (maximum employment),还有一大段路要走。

言论一出,美国股市即上涨,标准普尔500指数 (上涨39.37点或0.88%,至4,509点) 和纳斯达克100指数 (上涨154.43点或1.01%,至15,432点) 均创下纪录收盘高位。道琼斯工业平均价格则上涨242.68点 (+0.69%),至35,455点。

鲍威尔指出央行并不急於加息,无疑为市场移除了一大心理障碍。投资者见利率将维持在「零」水平一段时间,确是利好大市的因素,故纷纷入市买入股票。

留意,纵然鲍威尔说,联储局可能会在年底前开始缩减每月的债券购买规模,但假若在今年馀下的月份中,美国经济数据指出经济复甦放缓,联储局可以继续每月购买价值1,200亿美元的国债和抵押贷款证券,即不作缩减。

市场资金流动性仍盛,要美国股市转势向下,难矣。

在日线图上,华尔街指数CFD在8月初,因联储局可能缩减每月的债券购买规模的讨论初出,稍为从纪录高位整固了一下,但近日已爬升回20日和50日移动均线之上。

相对强弱指标仍然良好地指向於近60点,可见指数仍具上行动能。

整体技术格局仍以看涨为主调,华尔街指数CFD正向顶头阻力位36,000点进发。在
36,000点之上,另一上行目标为36,750点。

为改善风险与收益比例 (Risk-to-Reward Ratio),我们再一次将看涨的主要支持 (止损) 位调升至34,560点 (近日整固低位)。

美元指数 : 谨慎操作,留意主要支持位92.30点
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美国联储局主席鲍威尔表示,联储局可能会在年底前开始缩减每月的债券购买规模 – 削减量化宽松 (Quantitative Easing) 措施,确应该是利好美元的。

但是,鲍威尔亦明确地指出,央行并不急於调升利率,因为现时远未达到最大的就业情况 (maximum employment)。这一「鸽派」言论一出,美国10年期国债收益率就下挫了4.7个基点,至1.302%。美元兑其他主要货币即时走软,欧元/美元反弹至近1.1800水平,美元/日元跌破了主要水平110.00。

我们认为,美元正藉机整固一下,从6月份以来对其他主要货币的累积升幅。

短期内,美元将随着美国联储局缩减债券购买的详情,与及与叁角洲变异冠状病毒 (Delta Variant Coronavirus) 大流行相关的经济不确定性而波动。

在日线图上,美元指数已退至20日移动均线之下,但守在50日均线之上。看涨的主要支持 (止损) 位仍然在92.30 点。

若美元指数能守得住92.30 点,将有机会重返上方93.70点 (近日高位附近)。

相反,若跌穿92.30 点,美元指数短期将返转看跌,下一道支持位在91.50点。



现货黄金 (XAU/USD):主要阻力1,835美元仍然有效
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现货黄金上周涨2.1%,为超过3个月以来最大涨,已经挽回8月份的跌幅。8月迄今价格高低点波幅约144美元,今年以来幅度最大为6月份的167美元。

美国联储局主席鲍威尔 (Jerome Powell) 上周五表示,今年可能适合开始缩减量宽,但指出该行动并不直接带有加息时机的信号。由于没有意外的讯息,加上联储局的语调相对温和,美元转弱,或引发了更多的黄金空仓了结。

今周投资者焦点将放在周五公佈的美国8月非农就业报告。由于上月职位增幅超乎预期地强劲,金价去向预料很大程度上取决于增长能否持续。据彭博调查,分析师预测8月非农职位增加75万,较上月94.3万有所降温。

在日线图上,现货黄金技术走势迫近关键阻力。目前它仍未越过8月份高点,并受制于始于6月的跌势的61.8%费波纳奇回档位。

只要主要阻力 (止损) 位1,835美元不破,价格料将回到下行目标1,734美元及1,678美元。

芝商所铜期货:处于大型整固区间,料回落至3.95美元
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芝商所铜期货于8月份曾跌穿每磅4美元的水平,当时投资者投资者忧虑中国经济增长放缓及美联储将部署缩减量宽。随后,当市场消化美联储缩减量宽的预期后,美元回软,而大宗商品展开反弹,铜价回復到每磅4.3美元的水平。


在日线图上,铜期货依然处于大型的整固区间内操作。目前,铜价虽然由3.95美元反弹并升破20日和50日均线,但仍在5月高位拉出的下降趋势线的下方。相对强弱指数的反弹亦可能受下降趋势线的限制。

只要主要阻力 (止损) 位4.50美元不破,铜价维持整固的看法并可能回落至前低位3.95美元。下破3.95美元则可能引发下跌至3.77美元。

Global X锂、电池ETF(LIT.US): 走势看涨,料先见95.70美元
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Global X锂和电池技术交易所买卖基金(美股编号 : LIT)投资于整个锂产业链,从开采和提炼金属,到电池生产。目前,该交易所买卖基金 (Exchange Traded Fund,ETF) 首三大持仓为Albemarle (ALB.US) , 云南能源 (002812.CH) 和赣锋锂业 (002460.CH) ,佔整个投资组合的28%。

目前,投资锂的相关行业具有高增长的潜力,因为锂电池技术对于电动汽车(Electric Vehicles)、可再生能源存储和移动设备的崛起至关重要。

惠誉解决方案(Fitch Solutions)报告表示,未来十年全球锂产业的展望良好,因需求以及生产都有望大幅提高。报告预估,全球锂产量可望从2020年的44.2万吨碳酸锂约当量,增长至2030年的150万吨碳酸锂约当量。

澳洲工业部预估,2021年全球锂需求预估将年增40%达到42.6万吨碳酸锂约当量,2022年全球锂需求可望继续年增18%达到50.2万吨碳酸锂约当量。

在日线图上,该基金价格在第一季和第二季度筑底并向上突破,随后股价再创新高。目前,股价受上升趋势线和50日均线所支持。相对强弱指数回落至中性水平50后出反弹。

目前技术走势维持看涨,上行目标价在95.70美元和103.50美元。主要支持 (止损) 位则在75.50美元。


Albemarle (ALB.US):涨势强劲,首目标260美元
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受惠于新能源车的迅速兴起,从事生产锂电池的美国锂矿商Albemarle (美股编号 : ALB) 股价去年涨了一倍,今年迄今续涨约60%。

Albemarle今月初公佈,第二季经调整每股盈利增长3.5%至0.89美元,高于市场预期,并将全年经调整每股盈利预测从3.25-3.65美元上调至3.35-3.70美元。公司表示,锂需求持续强劲,预料全年营运表现将较去年温和改善。

投资者对可用于新能源的原材料仍充满憧憬。事实上,Albemarle年初时已计划投资扩建内华达州Silver Peak的锂矿生産设施,目标提高产量一倍,以确保能满足电动车生产商的需求。此外,公司还宣布,通过美国能源部资助的一个项目,研究简化从盐水资源中生产的氢氧化锂的技术。

从技术角度看,如日线图所示,Albemarle股价走势依然强劲。它在今月中旬或已形成了一个较高的底部,上升中的20日移动均线仍在远离50日移动均线。

看涨的投资者可将211.00美元视为主要支持 (止损) 位,上行目标在260.00美元及275.00美元。


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