美股应可再创新高,锂矿商Lithium Americas (LAC.US) 乘势而起,美团 (3690.HK) 反弹乏力

2021-08-19 12:00

美股应可再创新高,锂矿商Lithium Americas (LAC.US) 乘势而起,美团 (3690.HK) 反弹乏力…
黄金、铁矿石、美元/日元皆走低


华尔街指数CFD:高位徘徊,上行目标36,750点 

美股应可再创新高,锂矿商Lithium Americas (LAC.US) 乘势而起,美团 (3690.HK) 反弹乏力

來源:GAIN Capital,TradingView


上周五 (8月13日),道琼斯工业平均指数(收于35,515点)和标准普尔500指数(4,468点)都收盘在纪录高位。这已是标准普尔500指数在2021年内第48次创收盘新高。

同日,美国10年期国债收益率下跌7.7个基点,至1.282%。

首先,回顾一下最新一批的美国官方数据。首次申领失业救济金人数小幅下降至37.5万(一如预期),显示出劳动力市场的持续改善。

7月消费者价按年跃升5.4%(比预期 +5.3% 为高)。同时,生产者价格按年上涨7.8%(比预期 +7.2% 为高)。

可是,8月密歇根大学消费者信心指数公布为70.2点(比预期 81.2点为低),创10年新低。

与此同时,尽管美国仍然受到叁角洲变种 (Delta Variant) 冠状病毒的传播威胁,但最新一轮的企业季度财报显示公司的盈利增长速度加快,确令投资者感到鼓舞。根据彭博社(Bloomberg) 的统计数据,在公布季度财报的标准普尔500指数成份股公司中,约有86% 的公司业绩好于分析师的预期。

例如,在公布了好于预期的季度业绩后,泰森食品Tyson Foods (TSN) 股价上周飙升了15%以上,而迪士尼Walt Disney (DIS) 也反弹至5月初的水平。

我们预期,目前积极的投资者人气,将继续提振美国股市。

在日线图上,华尔街指数CFD维持着「一浪高於一浪」的形态,相对强弱指标仍然良好地指向於50点以上,未见有任何看跌背驰的讯号出现。

若华尔街指数CFD已明确地升破我们之前所定的第一上行目标35,000点,下一站将是36,000点。若上破36,000点,华尔街指数CFD会向另一上行目标36,750点进发。

为改善风险与收益比例 (Risk-to-Reward Ratio),我们再一次将看涨的主要支持 (止损) 位调升至34,400点 (近布林带下线)。


Lithium Americas (LAC.US):首上行目标22.30美元

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来源:GAIN Capital,TradingView

总部为于加拿大温哥华的 锂矿商Lithium Americas (LAC.US) 今月初公佈,第二季每股亏损从年同期的0.07美元扩大至0.16美元。据彭博调查,分析师预计该公司今年每股亏损0.41美元,去年同期为每股亏损0.38美元,预测2022年每股亏损才缩减至0.14美元。

不过,由于新能源车迅速冒起,投资者对锂的前景充满憧憬,因其可用来製造电动车电池。而Lithium Americas则拥有美国最大锂矿储量的Thacker Pass项目,年产量料可达6万吨电池级碳酸锂,矿井寿命长达46年。该项目在2021年1月收到美国内政部土地管理局的决定记录,预计将于2022年初开始建设。

从技术角度看,如日线所示,Lithium Americas股价走势出现向上突破,升破了3月以来的盘整区,并远离20日及50日移动均线。

看涨的投资者可将14.20美元视为主要支持 (止损) 位,上行目标在22.30美元及25.20美元。


美团 (3690.HK) : 主要阻力位在266.00港元
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来源:GAIN Capital,TradingView

中国最大的外卖平台 美团 (3690.HK) 近期饱受中国加强互联网行业监管的压力,股价由今年2月份的高位损失超过50%。

最近,投行摩根大通发表报告,指监管环境收紧尚未结束,下一个焦点在数据保安及数码内容经营。报告下调初期阶段科网业务的估值基础,包括所有上市营运商的社区团购业务等,以反映周期性及结构性风险。该行亦将美团的目标价由400港元下调至300港元,评级維持在「增持」。

美团预计于8月中公佈第二季度业绩,市场预计美团的收入将按年增长72%至426亿元人民币,而经调整后每股盈利预期为亏损  (负) 0.71元人民币。

在日线图上,股价下破了第二季度的整固区间后再创一年新低。雖然目前股价正在反彈,但是受制于下行的20日均线和下降趋势线。相对强阻指数虽然开始反弹,但是未没有任何的背离讯号。

美团股价的技术走势仍以看跌为主,下行目标价在188.00港元和148.00港元。主要阻力位则在266.00港元。


美元/日元  (USD/JPY) : 整固进行中,料回落至108.00
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来源:GAIN Capital,TradingView

美元/日元在第一季度上升近7%,随后的2个季度处于横行阶段。目前,汇率自今年4月起回吐近1.0%。

官方数据显示,日本第二季度国内生产总值年化增长率为1.3%,高於预期的增长0.5%,第一季度则为减少3.7%。

另外,日本6月工业产出按年增长23.0%,5月为增长21.1%。

可见日本经济数据皆好於预期,不可轻易看淡日元。

在日线图上,美元/日元仍以是波幅交易为主调。目前,汇价形成了一条下降通道,并回落至20日和50日均线之下。

只要看跌的主要阻力 (止损) 位110.75守在上方,美元/日元料回落至下行目标108.70和108.00 (下降通道底部)。



现货黄金 (XAU/USD):在主要阻力1,835美元之下维持看跌
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来源:GAIN Capital,TradingView

经历了美国非农数据的打击后,现货金价上周五续涨1.5%,较上周一低点近1,678美元反弹了约5.9%,但8月迄今仍跌约1.9%。最新数据显示,美国8月密歇根大学消费信心指数意外地降至70.2,低于预测的81.2,引发更多黄金空头了结。

不过黄金依然预期将受到考验,美联储周三将发佈最近一次FOMC会议纪录,投资者将观望会否有任何关于缩减量宽的讨论。此外,美国周二亦会公佈7月零售销售数据,市场预期按月跌0.2%。

从技术角度看,如日线图所示,最近的反弹并未扭转现货黄金的下行势头。实际上,它仍未越过之前的顶部,并受制于正在下降的20日及50日移动均线。

只要看跌的主要阻力 (止损) 位1,835美元不破,价格预期将下探1,678美元及1,610美元。


大连铁矿石期货 : 疲不能兴,跌向700元人民币大关

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来源:GAIN Capital,Bloomberg

中国国内铁矿石价格正随着钢材价格走低。

最新的国家统计局数据显示,中国7月工业生产较上年同期增长6.4%,未能达到市场预期的7.8%的增长,且较6月的8.3%的增长有所放缓。

中国的钢铁产量,在7月按年下降8.4%,至8,680万吨,是15个月的低点。钢铁行业开始履行中国政府的承诺,将产量降低到低于去年的创纪录水平,以限制碳排放。在前七个月,中国的钢铁产量达6.49亿吨,仍然比去年多8%,这表明产量在本年馀下日子裹仍有进一步大幅削减的空间。

今早 (8月16日),上海期货交易所最活跃的2022年1月交货的螺纹钢合约下跌多达2.8%,至每吨5,290元,为8月4日以来最低。

铁矿石是用于炼钢的主要原材料,钢铁产量减少,铁矿石的需求和价格也随即下跌。

在日线图上,大连商品交易所铁矿石期货最活跃合约价格 (1月份合约) 仍然沿着布林带下线下降,未见有任何反弹迹象。

20日移动均线下破50日移动均线,加速向下,整体技术格局维持看跌。

铁矿石期货价格最近的支持位在777元人民币 (3月低位)。此位若破,铁矿石期货价格将向另一下行目标700元人民币大关进发。  

看跌的主要阻力 (止损) 位在1,000元人民币。





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